Warren Buffett: Estratégias de Investimento em Ações
Descubra quais as estratégias de investimento em ações utilizadas pelo melhor investidor do mundo, o Warren Buffett. Aprenda a investir como ele.
Quem é Warren Buffett
Warren Buffett é um mega investor americano. Para muitos considerado o melhor investidor do mundo.
É o principal acionista e presidente conselho e director executivo da Berkshire Hathaway. É uma das pessoas mais ricas do mundo.
Investe em ações com a estratégia de Buy and Hold (comprar e segurar), comprar excelentes empresas a bons preços e as segurar por muitos anos.
Warren Buffett fortuna
Warren Buffett tem uma fortuna de cerca de 86 biliões de dólares (março de 2019).
Warren Buffett Idade
Warren Buffett nasceu em Omaha em 30 de Agosto de 1930, actualmente tem 89 anos (2019).
Warren Buffett – Estratégias de Investimento
Invista em empresas de grande qualidade
Uma das maneiras de Warren Buffett investir é escolher empresas de grande qualidade.
Estas empresas tem algumas características, como:
- Vantagens competitivas duráveis
- Administração competente
- São empresas lucrativas
- Forte geração de caixa
- Dívida controlada
- Margens altas
- Alta rentabilidade
Valuation atractivo (empresas com margem de segurança)
Outra maneira que Warren Buffett utiliza para ter melhor rentabilidade, é comprar apenas as boas ações quando estão com o seu preço abaixo do seu valor intrínseco ou seja com uma boa margem de segurança.
Para isso é preciso saber fazer o Valuation das empresas bem feito, com as premissas certas.
Então outra fonte de conhecimento são os livros de Valuation.
“Quer estejamos a falar de meias ou de ações, gosto de comprar mercadorias de qualidade quando o mercado está para baixo” – Warren Buffett
Outra frase dele, é apenas comprar empresas maravilhosas a um preço justo. Repare que ele fala a um preço justo é não a um preço alto.
Então, quando as ações estão com um preço muito alto em relação ao seu valor intrínseco, sem margem de segurança, ele não compra.
Espera até que o preço fique abaixo do seu valor intrínseco, usando a volatilidade do mercado de ações a seu favor.
É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo, do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. – Warren Buffett
Guarde dinheiro para as oportunidades
Sempre que você não conseguir encontrar empresas excelentes a bons preços, pode ser um sinal que o mercado de ações está ficando caro. Então, comece a guardar uma parte do dinheiro quando acontecer um crash.
Atualmente, Warren Buffett por causa da grande alta nos Estados Unidos que já dura a 10 anos (desde 2009), não tem encontrando muitas empresas excelentes a bons preços.
Então, tem uma grande parte do seu portefólio em dinheiro, para quando acontecer um crash, comprar muitas ações excelentes a bons preços.
“As oportunidades vêm raramente. Quando chove ouro, coloque para fora o balde.” – Warren Buffett
Quando aparecer essas oportunidades não tenha medo de investir.
“Seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo”. Warren Buffett
Volatilidade não é risco, é oportunidade
Ao contrário, do que muita gente pensa a volatilidade não é risco. Para o maior investidor do mundo, o risco vem de não saber o que se está a fazer.
Para investir em ações é preciso ler bons livros de ações, estudar o balanço das empresas, estudar a empresa e suas vantagens competitivas, estudar sobre Valuation para saber o valor intrínseco das ações.
“Os riscos surgem se você não sabe o que está fazendo.” – Warren Buffett
Para Warren Buffett a volatilidade é amiga do investidor, devido a volatilidade é preciso contratar excelentes empresas a bons preços.
Quando uma excelente empresa cair de preço, você só perde dinheiro se vender.
Você deve segurar as suas excelentes ações sem vender (se os fundamentos continuarem bons). Se possível comprar mais ações de excelentes empresas quando o preço cair.
Um bom investidor usa a volatilidade a seu favor.
Invista no longo prazo
A última estratégia, é investir no longo prazo. Quando mais tempo você ficar sócio das grandes empresas menor será a chance de perder dinheiro.
“Só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar caso o mercado fechasse por 10 anos” – Warren Buffett
Conclusão
- A estrátegia de Buy and Hold é escolher empresas com vantagens competitivas duráveis, as comprar a bons preços (abaixo do seu valor intrínseco) e segura-lás por muitos anos.
- Você sabe quando o preço da ação está abaixo do seu valor intrínseco, através do Valuation da empresa, mas tem de ser bem feito, com as premissas certas.
- O investidor tem de ser forte psicologicamente, para conseguir comprar ações quando estão todos com medo e paciência para segura-lás por muitos anos.
- Poderá ter bons resultados com está estratégia, caso desenvolva estas habilidades.
Disclaimer: As opiniões contidas neste artigo são apenas opiniões pessoais. Este artigo não recomenda ninguém a comprar ou a vender qualquer ativo financeiro. As opiniões deste artigo não se aplicam a todos os leitores devido aos diferentes objetivos, situação financeira e perfil. O autor não se responsabiliza nem por ser responsabilizado por prejuízos de qualquer natureza pelo uso destas informações.
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